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- 11月25日基金净值：南方中证房地产ETF最新净值1.5787，跌0.25%[2024-12-20]
- 本站消息，11月25日，南方中证房地产ETF最新单位净值为1.5787元，累计净值为0.5653元，较前一交易日下跌0.25%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.92%，近3个月上涨38.08%，近6个月上涨10.85%，近1年下跌5.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南方中证房地产ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比96.76%，无债券类资产，现金占净值比0.97%。基金十大重仓股如下：
- 11月25日基金净值：华夏恒泰64个月定开债券最新净值1.0179，涨0.03%[2024-12-20]
- 本站消息，11月25日，华夏恒泰64个月定开债券最新单位净值为1.0179元，累计净值为1.1764元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%，近3个月上涨0.91%，近6个月上涨1.79%，近1年上涨3.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华夏恒泰64个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比137.91%，现金占净值比1.16%。 该基金的基金经理